FI配置清单,Oracle财务系统常用标准表格

原标题:科赖特:SAP新资金财产会计功效

1.编制集团代码
T-Code:OX02
途径:IMG >公司结构Enterprise >定义Definition >财务会计
Financial Accounting>编辑, 复制, 删除,
检查公司代码艾德it,Copy,Delete,Check Company Code

总分类账簿系统

FI配置清单,Oracle财务系统常用标准表格。每3个SAP从业者都对那几个概念不生疏,精通透了那一个概念,对SAP的工作系统构架才能有显著地认识。

借助SAP Enhancement Package
7,SAP资金财产会计提供了新职能来保管平行业评比估。在OSS Note
177682第88中学,SAP提议为新客户激活新基金会计。要选用此搞定方案,先决条件是利用新GL会计与分类帐方法。在新资金财产会计以前,要治本平行业评比估,必须采纳增量折旧范围,因为只有3个折旧范围(01)可以实时过帐到总帐。

新建集团代码:S225
系统里的科班公司模板:CN01
先复制~再编辑~~
相似都复制系统中的标准模板~再编辑集团代码里面包车型地铁有血有肉消息那中间的币种正是然后公司的基点币币种继续输入集团的详细音信~~
保存即可这么就新建好了多个铺面~

系统报表名

    壹 、公司(client)的定义:是SAP中的最高阶段;每2个集团创建主数据库.

行使新资金财产化解方案,今后能够实时将实际值过账到区别的折旧范围。不供给增量过帐和增量折旧范围。在下文中,小编将表达与大家的兑现项目示范相关的配置步骤。

2.编纂科目表清单
T-code: OB13
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New) >主数据 Master
Data >总帐科目 G/L Accounts >准备 Preparations
>编辑科目表清单艾德it List of Chart of Accounts

华语译名

   
贰 、公司(Company):可以发出法定财务报表的团协会单元;财务报表是在合营社级别上确立联合的;三个公司能够分包3个仍旧四个商户代码。

在你真正开端实践新AA以前,请先查看与总分类账簿相关的全局设置,尤其是分类帐和货币。那将帮扶您鲜明资金财产会计中所需的折旧设置。

新建科目表S225~~

用途描述

    三 、公司代码(Company
Code):多个亟须的同盟社结构;3个独立核算的会计中央;是3个力所能及进行会计核算的小不点儿组织单元。资金财产负载表和损益表是赤手空拳在合营社代码级别上的。

诸如。假如你的公司代码有多个分类帐,则必须有几个实时过账的折旧范围。

3.把科目表分配给公司代码
T-code: OB62
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New)  >主数据Master
Data >总帐科目G/L Accounts >准备Preparations
>给科目表分配科目代码Assign Company Code to Chart of Accounts
科目表和商社代码是一对多的涉嫌~~
把新建的科目表S22四分配给合作社代码S225~~
【注意】若是系统提醒您这些集团代码已经有业务数据了,就不可能更改科目表这几个底层数据,删除主数据用OBWrangler1,删除业务数据用OB途锐2~~

Journals-Voucher

    四 、业务范围(Bussiness
Area):用于做内部报表、内部资金财产负载表和里面损益表的3个之中组织结构;有用于全体的营业所代码,必须在享有的同盟社代码中有一样的意思;依据业务范围,更新总帐余额。

注 –
这不适用于投资支持的折旧范围。其它,即便有两种货币,则每一个货币必须有折旧范围。那可有限支撑总帐和本钱会计子分类帐之间的一致性。

4.定义科目组:
T-code: OBD4
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New) >主数据Master
Data >总帐科目 G/L Accounts >准备Preparations >定义科目组Define
Account Group
复制系统已有个别模板,一般五个组~~
现款银行科目-FIN.科目~~特殊~在FS00新建的时候要勾上与现金流量有关~
另内科目-SAKO.科目(资金财产)
别的开支科目-ANL.
损益-ERG.
物料-MAT.

日志账传票

   
⑤ 、信用控制范围:它是1个团伙单元或义务界定,用来支配客户信用范围;公司代码能够派给三个也只可以是3个信用控制范围(能够是多对多涉及。满意对四个小卖部代码下差别出品的信用控制);三个公司代码能够派给二个信用控制范围。

在大家的案例中,大家有:

5.定义留存收益科目
T-code: OB53
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New) >主数据 Master
Data>总帐科目G/L Accounts >准备Preparations
>定义留存收益科目Define Retained Earnings Account
最首要在年结、月结的时候用的~利润要结账和转账到未分配利润(全数者权益-BS科目),然后再处理~
费用科目:余额要结账和转账
损益科目:余额清零
步骤:要先去后台OB53创造1个,账户为空,再在前台FS00创立3个存在收益科目,最终再到后台维护进去~亚洲必赢登录 ,~

因而付出该报表来打印日记账传票

    6、控制范围(Controlling
Area):它是用来定义集团的本金/管理会计行为的组织协会单元;公司代码只可以分配给三个说了算范围;1个决定范围能够分配多少个卖家代码那允许跨集团资金财产分担和表格。

  • 分类账:

6.定义字段状态组
T-code: OBC4
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>分类帐 Ledger >字段Fields >定义字段状态变式Define Field Status
Variants
直接当选模板0001复制,再修改~~
正规:G001-资产 G029-收入 G045-G凯雷德/I奥迪Q5 G005-现金 G067统治掌握科目
G072-损益科目

Journals-Document Nummber

   
柒 、经营团队():是扭亏能力分析中的宗旨共青团和少先队要素,控区域应转换为二个且仅多少个老总团队,用于内部管理分段报告。三个经营组织可能够回顾多少个资本控制范围。

GAAP的宗旨分类账 – 0L

7.字段景况组分配给同盟社代码
T-code:OBC5
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accoungting Global Settings(New)
>分类帐Ledgers >字段 Fields>向字段状态组分配集团代码Assign
Company Code to Field Status Variants

传票文书档案号

    八 、主数据(Master
Data):是描述那三个使用在会计,物料,供应商,客户等作业经过中的行为体;在一段时日内,消息往往保持不变;每种主数据库具有单一的名字或数字编号。

国际财务报告准则的非主导分类账 – NL

8.维护会计年度变式
T-code: OB29
途径: IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新) Financial Accounting Global
Settings(New)>分类帐 Ledger>会计年度和过帐期间 Fical Year and
Posting Periods>维护会计年度变式(维护裁减的会计年度)Maintain Fiscal
Year Variant(Maintain Shortened Fisc.Year)
中原用的K4~~

按传票的文书档案体系号来打字与印刷日记账传票列表,可用作装订每月传票的附属类小部件.

   
与业务数据的差距在于主记录包罗的数据可控制什么记帐和拍卖工作数据,主数据在系统中保留相对较长的一段时间,而工作数据保存的命宫较短。

  • 任何货币:

9.把会计年度变式分配给集团代码
T-code: OB37
途径: IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>分类帐Ledger >会计年度和过帐时期Fical Year and Posting Periods
>向三个会计年度变式分配公司代码 Assign Company Code to a Fiscal Year
Variant

Journals-Entry

   
业务数据是从福睿斯/3中的平时工作处理获取的数量。为了抓好系统的操作品质,能够周期性地将系统内的作业数据开始展览归档。

公司货币 – INLacrosse

10.概念过账时期变式
T-code: OBBO
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accountings(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global
Settings(New)  >分类帐Ledger >会计年度和过帐时期Fiscal Year and
Posting Periods >记帐时期Posting Periods
>定义未结清过帐时期变式Define Variants to Company Code

日记账

    九 、损益表(Profit Loss
Statement):它富含二个设有收益的辨认标志;在会计年度期末,损益科目结帐到留存收益表中。

硬通货 – 欧元

会计分期:控制记账的中间,业务中一般是2个月打开二回,这样能幸免做账记错月份~~

按本位币或外国货币列示某一明细分类账簿户值(不管PL和Dept.)的每一会计期的

    ⑩ 、会计科目表(Chart of
Account):会计科目表是奥迪Q3/3中保有课程的汇总,全体的出纳科目表必须至少存有几个概念的科目组。每一个公司代码应用同一会计科目表中的科目举行日常业务的记帐。具有同等基本帐户必要的八个商家能够利用同二个出纳员科目表。会计科目表公司代码段主记录消息可从2个商厦复制到另贰个铺面。

其余,大家还必须执行投资帮忙,由此为此创制了附加的折旧范围。还有几个单独的折旧范围计到所得税折旧。那就是终极的折旧表:

11.将记账时期变式分配企业代码
T-code: OBBP
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>分类帐Ledger >会计年度和过帐期Fiscal Year and Posting Periods
>记帐时期Posting Periods >将变式分配给集团代码Assign Variants to
Company Code

期初余额\精心产生额\期末余额及累计发生额.

    会计科指标的门类:运营会计科目表、国家会计科目表、集团会计科目表。

亚洲必赢登录 1

12.未清和关帐过帐时期
T-code: OB52
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>分类帐Ledger >会计年度和过帐期间Fiscal Year and Posting Periods
>记帐时期Posting Periods >未清和关帐过帐期间Open and Close Posting
Periods

General Ledger-(132Char)

    三遍凭证过账即可取得具有八个科目表所需的多少。

后天,若是你不要求折旧范围内的投资支撑,则不需求折旧范围51,59,71和75。
别的,假使投资协理会计不适用于先生原则IF卡宴S,则不需求折旧范围71和75。

13.维护公司代码全局参数
T-code: OBY6
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)$
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>公司代码的天下参数Global Parameters for Company Code
>输入全局参数Enter Global Parameters
能够查看到该商户代码的享有属性~~

总账

   
(1)运维会计科目表:会计科目表集团代码段主记录可在铺子里面复制,能够加速项指标实施进程,确定保障实施的准确度。每1个商店代码必要有且只可以有3个运营会计科目表。

万一对其展开排序,别的配置安装就可径直开始展览:

14.定义销售/购买销售税代码
T-code: FTXP
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>销售/购置税Tax on Sales/Purchases >总括Calculation
>定义销售/购买销售税代码 Define Tax Codes for Sales and Purchases
那只是概念文本的,科目设定在另1个门道~~

按本位币列示每一会计帐户组合的期初余额\本月细心发生数\中期余额.

    (2)
国家会计科目表:由于过多会计报表是基于运营会计科目表中的科目号码运营得出的,那只怕不可能知足公司代码所在地国家法律法规对科目表的需要。该难点可透过
将集团代码分配给2个国度一定会计科目表(备选会计科目表)来消除。要动用国家会计科目表,首先必须为种种会计师科目主记录中公司代码段部分的准备科目字
段输入所对应的国度会计科目表中的科目号码。运维报表时,能够采纳想要的先生科目表

  • 作业职能:激活以下工作作用:

15.定义税务科目
T-code: OB40
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新) Financial Accounting Global
Settings(New)>销售/购置税Tax on Sales/Purchases >过账Posting
>定义税务科目Define Tax Accounts

General Ledger-Foreign Currency

    ***只顾:经常过帐处理是应用运转会计科目表中的科目号码

贸易代码 – SFW5

维护进项税Input Tax科目:21710114,然后再去FS00里定义~~

外国货币总分类账簿

    (3)
公司会计科目表:公司会计科目表首借使用以公司集团下的商店代码由于应用了不一致的运转会计科目表时,供给集中得到公司报表而采取的一套会计科目表。要选择公司会计科目表,首先必须为每三个会计科目主记录中会计科目表段部分的公司科目字段输入所对应的公司会计科目表中的科目号码。运营报表时,能够选用想要的
会计科目表。

  • ENTERPRISE_EXTENSIONS – EA-FIN
  • ENTERPRISE_BUSINESS_FUNCTIONS – FIN_AA_PARALLEL_VAL

16.概念凭证号码范围
T-code: FBN1
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting (New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>凭证Document >凭证号范围Document Number Ranges
>条目视图中的凭证Documents in Enter View
>定义条目视图的凭证编号范围Define Document Number Ranges for Enter
View

按外国货币每一会计帐户组合的期初余额\本月细心发生数\中期余额.

    1① 、总帐数据记录内容(G/L Master
Data):集团代码消息;会计科目音讯(总帐科目代码、总帐科目名称、会计种类:资金财产负债表和损溢表);科目组(它是为确立会计科目时间控制制字段状态;它
能决定总帐的可行间隔期;在做总帐数据记录-配置数据前必须建立的项目组),控制公司代码。

亚洲必赢登录 2

复制已部分~0001~实际练习机里面是尚未那个的亟需团结去定义的
年度:实际业务是历年都要维护的

Trial Balance-Detail

    1二 、总帐会计科目音信(G/L
Accounts):总帐科目主记录包罗三个数据段:会计科目表段和商店代码段。

亚洲必赢登录 3

17.定义凭证类型
T-code: OBA7
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>凭证Document >凭证类型Document Types
>定义条目视图的凭据类型Define Document Types for Entry View 
系统有自带的~一般无需有限支撑~除非有特殊的系列里面没有的~~

电子表格-明细

   
(1)会计科目表段:包罗如科目号和学科名称等的数据,它同时定义该课程是或不是是资金财产负债类科目或损益类课程。该决定消息用于科目余额结账和转账程序,并明确如何处理科目余额。会计科目表段所蕴藏的数额是运用该科目表的有着企业代码所共有的多寡。

在 SAP IMG准将激活1个新的门径:

18.定义过账码(默许)
T-code: OB41
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>凭证Document >定义过帐码Define Posting Keys
系统自带的~
记账码功用:①明确证据字段状态(不能够跟FS00里面争持,不然系统会报错),②借贷标示,③科目类型~~

按本位币列示全部会计帐户组合的期初余额\本月仔细产生数\期末余额电子表格.

   
因为二个出纳员科目表能够被八个卖家代码应用,为了使分歧的商行代码可控制它们独立的工作处理,有必要将或多或少数据包括在铺子代码段中。

亚洲必赢登录 4

19.概念雇员容差组
T-code: OBA4
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>凭证Document >容差组Tolerance Groups >定义雇员的容差组Define
Tolerance Groups for Employees

Trial Balance-Foreign Currency Detail

    (2)公司代码段:

  • 像未来同一复制折旧表并定义折旧范围
  • 将种种折旧范围分配给分类帐组。
  • 对此折旧范围60,将折旧范围01定义为帐户分明的准备折旧范围

20.分红用户容差组
T-code:OB57
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>凭证Document >容差组Tolerance Groups >分配容差组Assign
User/Tolerance Groups

电子表格-外国货币明细

    –会计币种

亚洲必赢登录 5

21.为总分类账簿科目定义容差组
T-code: OBA0
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting (New) >业务交易
Business Transactions>未清项目清算Open Item Processing
>清算差额Clearing Differences >为总帐科目定义容差组Define
Tolerance Groups for G/L Accounts
在意:容差组号为空~~

按外国货币列示全数会计帐户组合的期初余额\本月精心发生数\期末余额电子表格.

    –税收范围

  • 点名折旧范围类型:
  • 基金会计(新) – >一般评估 – >折旧范围 – >定义折旧范围 –
    >钦点区域项目

22.同意负数记账 
T-code: 无
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger
Accounting(New)  >业务交易Business Transactions>调整过帐/冲销
Adjustment Posting/Reversal>允许负值记帐Permit Negative Posting
勾上以往才能完毕红字冲销~~

Trial Balance-Foreign Currency Summary

    –会计科目标统治精通科目

Asset Accounting (New)->General Valuation->Depreciation
Areas->Define Depreciation Areas->Specify Area Type

借 费用 50  贷 现金 50
借 费用 -50  贷 现金 -50 (红冲)
借 现金 50  贷 费用 50   (蓝冲)

电子表格-外币汇总

   
–未收款项管理:转帐到未清帐项管理科目标类型标识为未清或已清。这几个科目类型的余额总等于未清项目标余额。统治精晓科目在子帐级别利用子帐未清项特征进行未清项管理。

亚洲必赢登录 6

23.定义冲销原因
T-code: 无
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New)
>业务交易Business Transactions >调整过帐/冲销Adjustment
Posting/Reversal >定义冲销原因Define Reasons of Reversal
01蓝冲:发生的冲销凭证与原始凭证借贷相反,但金额同样。
03红冲:发生的冲销凭证与原始凭证借贷一致,但金额的正负相反。

按外国货币列示全数密切账户值的期初余额\本月精心爆发数\期末余额电子表格.

    –分录项排序

  • 点名APC值的传导:

24.定义评估形式
T-code: 无
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting
(New)>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New)>定期处理
Periodic Processing>评估Valuate >定义评估方式Define Valuation
Methods
用来定义一些评估的规则,比如说在如何意况下要求评估,评估使用的汇率类型是什么等到~~
只顾:凭证类型是总分类账簿凭证,借贷双方的余额汇率类型都以M,标准型~~

Trial Balance-Summary1

   
下列科目不应使用分录项显示:统治领会科目;具有积累功用的教程和可被另一用到科目(例如存货科目)加以分析的科目;产出和投入的税收科目,那是因为唯有与凭证有关的税务消息是要求的

财力会计(新) – >一般评估 – >折旧范围 – >内定APC值的转换

25.规定评估范围
T-code: 无
路线:IMG >财务会计(新)Financial
Accounting(New)>总帐会计核算(新)General Ledger
Accounting(New)>定期处理Periodic Processing >评估
Valuate>明确评估范围Define  Valuation Area
明确评估的法门和货币~~

电子表格-汇总

   
–字段状态组:它是用以控制帐户中那么些字段在总帐里现身的标识器-配置数据

Asset Accounting (New)->General Valuation->Depreciation
Areas->Specify Transfer of APC Values

26.保卫安全支付条件
T-code: OBB8
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts Payable
>业务交易 Business Transactions>发出发票/贷项证据 Outcoming
Invoices/Credit Memos >维护支付标准Maintain Terms of Payment

按外国货币列示全体密切账户值的期初余额\本月仔细产生数\期末余额电子表格.

    (3)统治理解科目(Reconcillation Account):包罗:客户、供应商、资产等;

在此处,大家定义参考折旧范围,为别的折旧范围提供值。
不实时过帐的折旧范围必须从参考折旧范围接管APC和折旧值。

切切实实付款条件,请看前边笔记~讲应收应付的时候有讲过~

Trial Balance-Expanded

    统治通晓科目是用来将密切分类帐附加到总分类帐的一种G/L科目。

亚洲必赢登录 7

26.定义(客户)容差组
T-code: OBA3
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts Payable
>业务交易Business Transaction >收款Incoming
Payments>手工业收款马努al Incoming Payments>定义容差(客户)Define
Tolerance (Customers)
商品的开发条款:勾上的话,假使有多余支付,就会沿用之前的账龄~~

电子表格-增加

    统治精晓科目和仔细分类帐在过帐业务时平行更新。

  • 点名转移折旧条款
  • 开销会计(新) – >一般评估 – >折旧范围 –
    >钦赐折旧条款的变换

27.概念带有显示器格式的账户组(客户)
T-Code:OBD2
路线:IMG>财务会计(新)Financial
Accounting(New)>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts
Payable>客户账户Customer>主数据Master
Data>创造客户主记录的预备Preprations for Creating Customer Master
Data >定义带有显示器格式的账户组(客户)Define Account Groups with
Screen Layout(Customers)
账户组的功力:定义字段状态,分明号码范围~~
L001 Payer
L002 Sold-to party
L003  Goods recipient
28.创制客户账户号码范围
T-Code: XDN1
路线:IMG>财务会计(新)Financial
Accounting(New)>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts
Payable>客户账户Customer Accounts>主数据Master
Data>创设客户主记录的准备Preparations for Creating Customer Master
Data >创设客户账户号码范围Creat Number Ranges for Customer
Accounts 
瞩目:号码段的设置,不可能与系统中已部分冲突~~

按分化币别列示全部密切账户值(汇总一\二级学科)的期初余额\本月仔细

    –行项目明细保持在条分缕析分类帐中。

Asset Accounting (New)->General Valuation->Depreciation
Areas->Specify Transfer of Depreciation Terms

29.对客户账户组分配编号范围
T-Code:OBAR
路线:IMG>财务会计(新)Financial
Accountings(New)>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts
Payable>客户账户Custmer Accounts>主数据Master
Data>创立客户主记录的准备Preparations for Creating Customer Master
Data>对客户账户组分配编号范围Assign Number Renges for Customer
Accounts Groups

 

    –汇总音讯则保留在统治通晓科目中。

亚洲必赢登录 8

把刚刚新建的号子范围编号分配给相对应的客户账户组~~

 

    –统驭科目不能够直接实行过帐。

  • 折旧范围货币

30.未给付差额定义会计科目
T-Code:OBXL
途径:IMG>财务会计(新)Financial
Accounting(New)>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts
Payable>业务交易Business Transactions>收款Incoming
Payments>收款的全局设置Incoming Payments Global
Settings>超收/欠收Overpayment/Underpayment>为付款差额定义会计科目Define
Accounts for Payment Differences

发生数\期末余额电子表格.

    1叁 、文书档案规则:(Document Rules)

基金会计(新) – >一般估值 – >货币 – >定义外国货币的折旧范围

以此正是为事先定义的容差组定义相关的会计科目点击Posting
Key进去设定科目
急需在FS00中先定义3个会计科目56030010~~

 

   
在SAP中,交易作为是以证据情势储存,每一笔交易触发发生至少一张凭证,每一张凭证被分配1个唯一的凭据编号。凭证将平昔作为完整单元保留在系统中,直至它发生结果得了。若是工作交易无财务新闻,虽发生任何左证,但不会爆发会计凭证。

Asset Accounting (New)->General Valuation->Currencies->Define
Depreciation Areas for Foreign Currencies

31.概念客户供应商预支款的统治了然科目


    1④ 、会计凭证(Accounting Documents):

为公司代码钦定折旧范围的钱币。

T-Code:FBKP
途径:IMG>财务会计(新)Financial
Accounting(New)>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts
Payable>业务交易Business Transactions>收到的预支款Down Payment
Received>定义客户预支款的统治了然科目Define Reconcilation Accounts for
Customer Down Payments

应收款系统

    每张会计凭证包蕴三个凭证头和至少七个行项目。

亚洲必赢登录 9

首要是用于预收账款和预支账款也是要优先定义科目统治精晓科目和专门总账科目~~

系统报表名

   
抬尾部分含有和治本与全数凭证有关的多寡,例如凭证编号、记帐日期、集团代码、货币类型和证据相关的文本。行项目组成了证据细目。每一个行项目会蕴藏帐户、金额和别的相关记帐音讯。

  • 激活新基金会计

32.概念原因代码
T-Code:OBBE
路线:IMG>财务会计(新)Financial
Accounting>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts
Payable>业务交易Business Transaction>收款Incoming
Payments>收款的大局设置Incoming Payments Global
Settings>超收/欠收Overpayment/Underpayment>定义原因代码Define
Reason Code

中文译名

   
惟有整机的证据才可过帐,凭证的一体化包罗凭证抬头的完整以及凭证借贷方余额为零。

花费会计(新) – >新资本会计:准备和激活 –
>检查激活资金财产会计的先决条件(新)

首若是用于支付现金流量表的现款流量表都以支付的

用途描述

    1五 、凭证类型(Document Type)

Asset Accounting (New)->New Asset Accounting: Preparation and
Activation->Check Prerequisites for Activating Asset Accounting (New)

33.定义带有显示屏格式的账户组(供应商)
T-code: OBD3
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>应收账款和应付账款Accounts Receivable ans Accounts Payable
>供应商帐户 Vendor Accounts>主数据Master Data
>供应商主记录成立准备Preparations for Creating Vendor Master Data
>定义带有显示器格式的帐户组(供应商)Define Account Groups with Screen
Layout(Vendors)

Transaction Register

   
它是分别差别交易类型的点子并控制能够被过帐的出纳格局。例如,可将富有的会计凭证按工文章种不一致分为:总帐凭证、收款凭证、付款凭证、客户发票、供应商发票等。

亚洲必赢登录 10

直白复制系统之中已部分即可~~

**登记表

   
凭证类型决定凭证的号子范围:系统经过分歧的证据类型编号范围存款和储蓄一种凭证类型的持有凭证。编号范围能够是外部定义也足以是中间定义。权限组可以行使凭证类型。反记帐由凭证类型控制。

基金会计(新) – >新基金会计:准备和激活 – >激活资金财产会计(新)

34.开立供应商账户号码范围
T-code: XKN1
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>应收账款和应付账款 Accounts Receivable and Accounts
Payable>供应商帐户 Vendor Accouts >主数据 Master Data
>供应商主记录创制准备 Preparations for Creating Vendor Master Data
>创立供应商帐户编号范围 Create Number Ranges for Vendor Accounts

按**品类列示销售**明细。

    凭证类型决定能够过帐的帐户类型():

Asset Accounting (New)->New Asset Accounting: Preparation and
Activation->Activate Asset Accounting (New)

35.对供应商账户组分配编号范围
T-code: OBAS
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts Payable
>供应商帐户Vendor Accounts >主数据Master Data
>供应商主记录成立准备 Preparations for Creating Vendor Master
Data>对供应商帐户组分配编号范围 Assign Number Ranges to Vendor
Account Groups

Billing History

    在智跑/3中有5种不一致的帐户类型。

亚洲必赢登录 11

到那边,总分类账簿,应收,应付基本业务就安插好了~~

固定资产的安插:

1.分红非税购置的收入税标示符
T-Code:OBCL
路线:IMG >财务会计(新)Finnacial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>资产会计(简易实施)Asset
Accounting(Lean Implementation)>组织结构Organizational
Structures>分配非税购置的进项税标识符Assign Input Tax Indicator for
Non-Taxable Acquisitions

因为大家在置办固定资金财产的时候,不必然有税收,但系统必须输入进项税,就能够设置2个零税的标识符~~

2.复制参考折旧表/折旧表范围
T-code:EC08
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>资金财产会计(简易实施)Asset
Accounting(Lean Implementation)>社团结构Organizational
Structures>复制参考折旧表/折旧范围表 Copy Reference Chart of
Depreciation/Depreciation Areas

折旧表跟公司代码是一对多的关系,类似于科目表~~0CN是中华人民共和国的沙盘

3.分配折旧表
T-code : OAOB
路线: IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>资金财产会计(简易实施)Asset
Accounting(Lean Implementation)>组织结构Organizational
Structures>将折旧表分配至公司代码Assign Chart of Depreciation to
Company Code
八个商家代码能够共用一个折旧表

4.定义折旧范围
T-Code:OADB
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset
Accounting>评估Valuation>折旧范围Depreciation
Areas>定义折旧范围Define Depreciation Areas
用来记录公司的折旧行为,包括折旧期限、折旧价值等音讯,各样卖家只少有叁个折旧范围~~
系统有多个范围,直接复制就能够了~~
实际折旧范围:要勾上
过入到总帐:选1 就是区域实时过账
假使有多个折旧范围,有且仅有2个是勾选1,实时过账到总帐的~因为唯有八个主帐套~

5.定义折旧码
T-code : AFAMA
路线: IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>折旧Depreciation>评估办法Valution
Methods>折旧码Depreciation Key>维护折旧码Maintain Depreciation
Key
系统中有众多预设的的~~LINJ:就是一成的直线折旧法

分选拷贝,修改保持即可小心是或不是有残值接下来分配计算办法~0007 Ordinary:
percentage from life (after end of life)~

6.概念结束值码
T-code : ANHAL
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset
Accounting>折旧Depreciations>评估办法Valuation
Methords>进一步的设置Further Settings>定义终止值代码Define the
Cutoff Value Key
系统中有,无需另行定义~~

7.维护时期决定措施
T-code: AFAMP
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset
Accounting>折旧Depreciations>评估方法Valuation
Methods>折旧码Depreciation Key>总计方法Caculation
Methods>维护时期决定措施Matian Period Control Methods
有形资金财产:当月买入,下月折旧
无形资金财产:当月进货,当月折旧
基于资金的采办方法定义折旧艺术,然后在爱护在中间决定里~~11意味着下一个月

8.定义多层方法
T-Code:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset
Accounting>折旧Depreciation>评估办法Valuation
Methods>折旧码Depreciation Key>总括情势Calculatiion
Methods>定义多层方法Define Multi-Level Methods
正是概念资产折旧的基值~~
概念的008 : 最主要的是基值,控制折旧的底蕴值,03意味重视置价值
相似处境下购置值和重置价值是相同的~一般都以按购买价值折旧的~交易性金融通资金产是足以用重置价值的~~

9.概念基本方式
T-Code:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset
Accounting>折旧Depreciation>评估办法Valuvation
Methods>折旧码Depreciation Key>总括格局Calculation
Methods>定义基本措施Define Base Methods
用来规定总括办法,总结类型等音信~系统规范的是0011诚如是复制系统的007
计量办法:一般的日常折旧
总结类型:使用期限的比例

10.定义资金财产号码范围
T-code: XDN1
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>组织结构Organizational
Structures>资金财产分类Asset Classes>定义资金财产号码范围Define Number
Range Interval

11.概念科目分明
T-Code:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>协会结构Organizational
Structures>资金财产分类Asset Classes>定义科目鲜明Specify Account
Determination
课程定位码,用来跟总分类账簿科目关联的
在资金模块出科目标逻辑是如此的:
财力—->资金财产分类—->科目分明—–>会计科目
机械—->机器设备—->机器设备—–>固定资金财产–机器设备
一般设置有多少开销分类对应建立多少科目显著。

12.开立显示屏输出规则
T-Code:财务会计(新)Financial Accounting(New)>资金财产会计核算Asset
Accounting>组织结构Organizational Structures>资产分类Asset
Classes>创设显示屏输出规则Create Screen Layout Rules
一直复制系统里已有的~~

13.为出口规则分配字段状态组
T-Code:财务会计(新)Financial Accounting (New)>资金财产会计核算Asset
Accounting> 主数据Master Data> 显示屏格式Screen
Layout>定义资金财产主数据的荧屏格式 Define Screen Layout for Asset Master
Data
用来给地点创制的规则分配字段状态组,明确输出的主画面~~

14.概念资金财产分类
T-code : OAOA
路径 : IMG >财务会计(新)Financial
Accounting(New)  >资金财产会计核算Asset Accounting
>协会结构Organizational Structures>资金财产分类Asset
Classes>定义资产分类Define Asset Classes
数据由用户来鲜明的~~
拷贝系统里已有的,按自身的供给变动即可~~
在建进度是勾选第四个~~

15.概念资金财产分类中的折旧范围
T-code : OAYZ
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资产会计核算Asset
Accounting>评估Valuation>定义资金财产分类中的折旧范围Determine
Depreciation Areas in the Asset Classes
给各类资金财产分类分配折旧范围,那样资金财产才会依照相应的折旧方法去折旧~~

16.分配总分类账簿科目
T-coed: AO90
路径 : IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>资产会计(简易实施)Asset
Accounting(Lean Implementation )>组织结构Organizational
Structures>分配总帐科目Assign G/L Accounts

分红总帐科目:那步对于AA模块的计划是可怜关键的一步,因为它一向影响在资金业务下的会计科目。科目标不易与否也平素影响账务处理。
专程表明有些的是,在我们分配科指标时候系统会报科目无法是开支负债类科目,分裂意保留。近来的变动消除办法是先到FS00下,把系统提醒的教程改一下科目属性,然后在保存AO90的布署,保存后。再把FS00的意况更改回来。

17.点名间隔和过账规则
T-code : OAYR
路径 : IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>资金财产会计(简易实施)Asset
Accounting(Lean Implementation)>协会结构Organizational
Structures>钦点间隔和过帐规则Specify Inervals and Posting Rules

诚如折旧都以每月折旧的,其实依据须求,大家能够按双月折旧,季度折旧甚至按年折旧都以足以的,只要我们在后台设定就能够了~~
此间定义的是花费折旧的频率。
中中原人民共和国资本会计准则是按每月折旧,系统已有,无需更改~~

18.定义折旧凭证类型
T-code : AO71
路径 : IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>集成总帐会计核算Intergration with
General Ledger Accounting>将折旧过账至总帐会计核算Post Depreciation
to General Ledger Accounting>钦点折旧过帐的凭证类型Specify Document
Type for Posting of Depreciation
系统已定义AF:折旧记账

19.锁定不须求的老本分类
T-code : AM05
不须求的开支分类就锁起来,那样在创建资金的时候就看不到了,不会被入选了~~

20.分红十字会计版本
T-Code:OAYN
路线:财务会计(新)Financial Accounting(New)>资金财产会计核算Asset
Accounting>集成总分类账簿会计核算Integration with the General Ledger
Accounting>钦赐资金财产报表的财务结算版本Specify Financial Statement
Version for Asset Reports
暗中同意系统安装即可~~

21.定义科目分配对象
T-Code:ACSET
途径:财务会计核算(新)Financial Accounting(New)>资金财产会计核算Asset
Accounting>集成总分类账簿会计核算Integration with the General
Ledger>附加账户分配对象Additional account assignment object>
详见说明科目分配对象的学科分配项目Specify account assignment type for
account assignment object

大家在后台能够定义什么样的作业类型操作过账到什么样的课程对象上。比如大家折旧的时候,要让花费过账到资金中央。那么我们在后台要先定义一下。

22.定义默许折旧表
T-Code:OAPL
途径:财务会计(新)Financial Accounting(New)>资金财产会计核算Asset
Accounting>评估Valuation>设置折旧表Set Chart of Depreciation
设定默许的折旧表~~

23.定义符合规律折旧的折旧范围
T-Code:OABN
路线:财务会计(新)Financial Accounting(New)>资金财产会计核算Asset
Accounting>折旧Depreciation>普通折旧Ordinary
Depreciation>明确折旧范围Determine Depreciation Areas

相似折旧都是负值,约等于对基金实行减值总结,其实折旧同样是能够增值的~~~

24.概念折旧码多级方法
T-Code:AFAMS
途径:财务会计(新)Financial Accounting(New)>资金财产会计核算Asset
Accounting>折旧Depreciation>评估办法Valuation
Methods>折旧码Depreciation Key>总结方式Calculation
Methods>定义多层方法Define Multi-Level Methods

折旧码的不乏先例方法也是为着定义折旧码准备的~

开票历史报表

    D借方(顾客);K贷方(供应商);S总帐科目;A资金财产;M物料。

  • 技巧清算帐户
  • 要启用对差异分类帐系统的互相过帐,使用技巧清算帐户实行资产收购和投资帮忙过帐。那是技术目标所必不可少的,每便过账后此帐户的余额始终为零。
  • 技能清算帐户必须是资金的对帐帐户,不能够用于资金财产会计的课程分明(例如,表T095,T095B,T095P)

固定资金财产逻辑很混乱因为有数不胜数都以在论坛上来看贰个,配叁个的包罗咯哦~~

附了一个笔者的布局清单,我们能够做下参考哈科目表下次附着哈
系统基本设置清单:

 

名称

代码

公司名称
Company Name

XX公司

公司代码   
Company Code

S225

科目清单
List of Chart of Accounts

S225

科目组 
Account Group

FIN现金银行科目/SAKO资产科目/
ANL其他资产科目/ERG损益/MAT物料

字段状态变式
Field Status Variants

G001资产 G029收入 G045GR/IR G005现金 
G067统驭科目 G072损益科目
SEXP Expenses  SGBS Asset&Liabilities
SMMA Materials(GR/IR)
SREV Revenue  SRRA REC/PAY 

会计年度变式
Fiscal Year Variant

K4

过账期间变式
Posting PeriodsVariants

S225

税码
Tax Code

J0/J1/J2

评估方法
ValuationMethods

S225

客户账户组
Customer Account Goups

L001Payer
L002Sold-to party
L003 Goods recipient

客户账户编号范围
Number Ranges for Customer Accounts

L1 400000000-4199999999
L2 420000000-4299999999
L3 430000000-4399999999

供应商账户组
Vendors Account Groups

S001 Vendor
S002 Goods Supplier
S003 Alternative Payee

供应商账户编号范围
Number Ranges for Vendor Accounts

S1 004000000-0049999999
S2  005000000-0059999999
S3  006000000-0069999999

折旧表
Chart of Depreciation

S225

折旧范围
Depreciation Areas

1   Book Depreciation
20 Cost-accounting Depreciation
30 Consolidated Balance Sheet in local Currency
31 Consolidated Balance Sheet in group Currency
32 Book Depreciation in group currency

折旧码
Depreciation Key

S01 直线折旧,当月购置,当月折旧,无残值
S02 直线折旧,当月购置,下月折旧,残值10%

截止值码 
Cutoff Value Key 

SCH 系统已有

多层方法
Muti-Level Methods

0008

基本方法
Base Methods

007

资产科目
Specify Account 

S225B Buildings  
S22D Down paymets paid and assets under construction
S225F Furniture and fixtures  S225H Hardware(IT) 
S225L Low-value assets    S225LS Leasing  
S225M  Machinery and Equipment 
S225O  Objects of art        S225V Vehicles
S225R   Real estate and similar rigts  

资产分类
Asset Classes

S225R   Real estate       S225B  Buildings 
S225M  Machinery         S225F  Fixtures&fittings     

资产主记录屏幕输出
Master Record of Asset Accounting Layout

S25R   Real estate       S25B  Buildings 
S25M   Machinery         S25F  Fixtures&fittings     

按客户列示所选客户的开票历史。

    SAP
Tiggo/3预留了多少数码范围用于奥迪Q7/3中的特殊用途。例如:X1和X2这多个范围保留作为样本和另行输入凭证的号码范围。

亚洲必赢登录 12

Billing and Receipt History

    1六 、过账码(Posting
Key):设定是不是将该类型汇入借方或贷方并决定可被过帐的会计科目类型。

此外配置保持不变。您能够像以后一样定义资金财产种类,科目明确,折旧键值等。

开票及收费历史报表

    Haval/3中的每二个凭证行项目与且只与一种记帐码相关联。

资金财产买入过帐的1个例证(没有投资援助)

按客户列示所选客户的开票及已核销的收费历史。

   
由于记帐码控制了每1个凭证行项目是借方依旧贷方,由此过帐行项目时从没需要选用其余任何标识来钦赐是买方或借方。

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Past Due Invoice Report

   
记帐码也控制了用来行项目过帐的特定科目类型(客户、供应商、G/L科目、资金财产、物料)。

在不一样的分类账中合而为一过账:

过期**报表

   
记帐码同时还扶持控制行项指标字段状态。字段状态指行项指标显示器布局。依据行项目上所运用的记帐码的定义,个别字段能够是不准、可选或不可或缺的。

折旧范围 01 – Ledger 0L-

列示全部未收款的**。

   
福睿斯/3的对象是保障数据输入的规范和有效。使用字段状态功效可控制允许字段的适龄组合出现在多少输入进程中以预防包涵和排除错误。

亚洲必赢登录 14

Sales Journal by GL Account Report

    1七 、过账时期(Posting
Period):在过帐前,必须定义3个过帐时期;一个财务年度被分成若干个过帐时期;每叁个过帐时期包罗多少个起先日期

折旧范围 60 – Ledger NL

销售日记账-按账户

   
1⑧ 、会计凭证的成分:日期和过帐时期、集团代码、货币类型、凭证类型记帐码、科目、记帐金额、科目分配

亚洲必赢登录 15

按会计账户列示某一会计时期的**应收款发生净额或低收入发生净额。

    1玖 、会计凭证的多少个日子:

为两笔分裂折旧范围的过账生成差别的凭证

Sales Journal by Customer

    凭证日期:可用作原始凭证的日期

亚洲必赢登录 16

销售日记账-按客户

    记帐日期:更新帐务的日子

亚洲必赢登录 17

按客户列示某一会计师时期分裂币其余**应收款产生净额或低收入爆发净额

    转换日期:外国货币市价日期

参考文献:

Aging-4 Bucket Report

    输入日期:会计凭证录入系统的日期

  1. OSS Note 1776828
  2. Release Notes for EHP7
  3. Help.sap.com上的新资本会计帮忙

帐龄分析表-4时期

    20、会计凭帐的记账货币

更加多优异内容,尽在“科赖特”!

按帐4里头列示所选客户的应收款帐龄分析。

    SAP系统中,有多种货币类型:

亚洲必赢登录 18

Aging-7 Bucket by Account Report

    业务交易货币:会计工作产生时所利用的钱币;

关于 科莱特

帐龄分析表-按账户

    记帐本位币:更新帐值的货币,即企业代码货币;

科赖特,国内当先的IT新闻化和互连网全部缓解方案供应商,在SAP领域有高盛名度,专注sap技术和教化。如有要求或难点,欢迎联系我们!官网:www.kelote.com归来微博,查看越多

按应收款账户列示所选客户的帐龄分析,可用该报表来查处总分类账簿的应收账户余额。

    首选并行货币:用于别的评估所使用的货币,例如集团货币;

责编:

Aging-7 Bucket by Amount Report

    次选并行货币:用于别的评估所使用的钱币,例如法郎。

帐龄分析表-按金额

   

按应收款金额大小列示所客户的帐龄分析。

    2① 、会计凭证的记账科目:

Receipt Register

    每3个行项目必须总结1个学科。行项目输入的卓有效用科目类型包蕴

收费登记表

   
–客户它大概是贰个总分类帐,也可能是3个仔细分类帐,例如2个客户号或资金财产号。记帐代码的科目类型用来标识允许对哪一种的课程过帐

按收费日期列示全部收费银行的收款意况。

    –供应商

Notes Receivable Report

    –总分类帐科目

单据登记表

    –资产

列示全体银行的应收票据意况。

    –原料等

Receipt Entries Report

    2贰 、会计凭证的改动

收费日记账报表

   
只要证据已记帐并分配了证据号码,凭证就改成了数据库的恒久部分。路虎极光/3将跟踪记录凭证的其余变化并依据用户要求在方便的光阴开始展览证据的存档。

按银行会计账户、收款类列示某一会计师时期的收款发生净额。

   
在对证据举行转移时,影响会计系统(科目号码、金额等)的数据在别的条件下都没办法儿改变。唯有通过调整或冲销凭证才能那一个字段错误进行修正以保证有效的审计线索。

Journal Entries Report

    凭证更改规则决定怎样字段以及在什么样环境字段可以改变。

日记账分录报表

    依据凭证更改规则使用原始凭证号码能够改变凭证。

按工作分类、会计账户列示某一会计时期的各币别应收款系统过账到总分类账簿系统

    2三 、会计凭证的冲销

 

    冲消凭证的口径:

 

   
–原始凭证未包括已清算的行项目。假若证据确实含有了已清算的行项目,那么在冲销时必须重设这么些行项目。

的出纳员帐户爆发额,可用该报表核对与总分类账簿对应的先生账户产生额。

    –原始凭证仅蕴涵了客户、供应商或总帐行项目。

 

   
–原始凭证被记帐到FI系统中。别的模块中发出的凭据应当在该处举行纠正。更改会理所当然反映到FI中。


    –全体其余科目分配值(例如,开销中央)依旧有效。

 

   
如若不钦赐凭证冲销的记帐日期,系统将采用要冲销凭证的记帐日期作为冲销凭证的记帐日期,凭证冲销后发出新的凭证号

应付款系统

    2肆 、凭证号的意思:

系统报表名

    它是为查处每二个商店代码在二个财务年度中的每一凭证而设置的。

普通话译名

    全部被过帐的交易必须安装3个凭证号。

用途描述

   
在一张凭证被过帐前,必须为凭据类型设置3个数码范围,这么些号码能够由系统内部设定或由用户在外表设定。

Invoice Register

    2五 、今后及以先前时时期的过账:

**登记表

   
过帐由总帐监护人决定;能够将帐目过帐到未来或以中期间(依照过帐日期);以早先时期间的过帐被活动地结算到下一里头(更新过的未收款余额及存在收益)。

按不一致币别列示某一出纳员时期的进货**明细。

    2陆 、预制凭证:

Expense Distributions Detail Report

   
当证据消息不完全或过帐在此以前要求审查批准时,能够透过预制凭证的作用在系统元帅凭证举行预制。未形成的证据能够先预制并稍后记帐,此操作可由同样或区别用户完结。预制凭证保存后将生出贰个凭证号,该凭证号属于标准凭证号范围。

支出分配明细表

   
预制的优点之一是能够在开班预制时一起评估凭证中的数据以用来报表,而不是必须等到已成功多少并记帐。例如,能够将预制凭证中的金额用于销售/购销报表的预先税。

列示某一段时间**的开支分配发生额。

    预制凭证时不辅助替换和验证,但是当预制达成并记帐时援助替换和认证。

Invoice Aging Report

   
您能够独自地也得以通过清单集中对预制记帐,借使因此清单记帐多张预制凭证,在凭证成功记帐后,系统将提交记帐清单

**帐龄表

    2柒 、应计日记帐:

列示所选供货商**的应付款帐龄分析。

    下列景况下应计记帐最棒应用重复性分录凭证:

Invoice Audit By Voucher

    –应计不必在下月内冲销

**审计-按种类号

    –帐户保持同等

按**的队列号列示**,可作装订原始**的附件。

    –金额不要逐月缴纳

Invoice History

    能够行使规范凭证或课程分配模板并动用一定的凭据类型创设应计分录:

**历史

    –帐户保持同等但金额逐月更改

列示所选供货商的**历史。

    –必要在下月冲销应计

Invoice on Hold Report

   
2八 、管理结算:会计时期的先期结算;整个公司当中的再分配和基金结算;内部报告的检讨和分析;早先时期会计周期的双重打开以改良和调动记帐数据。

**挂起报表

    2九 、财务结算:

列示未能通过审查批准而被挂起的**,过账前应提交此报表来检查待化解的**。

    ◇执行重新调整程序以担保业务范围和净利润中央相抵消;

Japanese Payment Schedule Report

    ◇外国货币重估以化解汇率的动荡;

给付安顿报表

    ◇对帐FI-CO;

按付款货币列示甘休到期日全数供货商**的交账安插。

    ◇执行财务会计相比分析;

Matching Hold Detail Report

    ◇创设财务报告以供检查和分析。

卓殊挂起明细表

    30、G/L科目主记录分成两段:会计科目表段(Chart of Account
Segment)和供销合作社代码段(Company Code
Segment)。会计科目表段单独与会计科目表联系(大概被多少个公司代码应用)。集团代码段只与某些特定的商号代码联系。

列示由于匹配购销订单而被挂起的**仔细及挂起原因。

    3① 、过账三个信物—科目

Paybles Transfer to General Ledger

   
每三个行项目必须总结1个学科。可能是三个总分类帐,也或者是3个缜密分类帐。

敷衍传送到总分类账簿程序

   
记帐代码的科目类型用来标识科目是不是是2个总分类帐或明细分类帐。行项目输入的管事

将应付款系统发生的会计分录传送到总分类账簿。

    科目类型包蕴(?客户或借方?供应商或贷方?总分类帐?资金财产?原料)

Posted Invoice Register

    3贰 、周期性分录的辅助理工科程师具:

已过账**报表

    ◇重复性日记帐分录是有规律重复出现的事体育工作作。由此得以成立参考凭证来加强周期处理的速度。下列数据在重复性分录时不更改:记帐码(PK);科目;行项目金额。

按负债收户列示已过账到总分类账簿和的**密切,可用该报表查对某一先生时期

    ◇应计和待摊分录是在记帐时期末所需做的调整过帐,要在下一时期尤其冲销那些分录。

 

    3三 、折旧范围

 

   
结构折旧范围使基于分歧目标(如帐面折旧、花费核算折旧等)计算费用的相互估价成为恐怕,依据折旧范围制定各项基金的持有要求折旧期限和折旧价值。由于系统对允许定义的折旧范围没有限定,因而平行估价也将是无限期的。

的总分类账簿负债账户的发出净额。

   
可将独立折旧范围的资金财产负债表价值和折旧价值记入其财务会计中的自有帐户。

New Supplier/New Supplier Site List

    每一个集团代码至少要求八个折旧范围用以记录帐面价值。

新供货商列表

列示新增供货商的有心人音信。

Post Hold Report

过账挂起报表

列示由于有标题**而无法过账的绵密,经常完毕应付款过账动作后应付出

 

 

该报表来检查未过账的**。

Prepayment Status Report

预付款状态报表

列示所选供货商的预支款明细,也可归纳未给付的**明细。

Supplier Paid Invoice History

供货商付款**历史

列示已给供货商付款的**明细。

Supplier Payment History

供货商付款历史

列示给供货商付款的鬼斧神工历史。

Payment Register

付款登记表

列示某一段时间各付款银行及币别的付款明细。

Void Payment Register

失效付款登记

按付款银行及币别列示无效的付款。

Payment Distributions Report

付款分配报表

按付款银行及币别列示付款明细及相应的日志账分录。

Payment Audit by Voucher Number

给付审计-按种类号

按付款连串号列示银行给付明细,可视作装订付款原始单的附件。

Posted Payment Register

已过账付款报表

按银行账户及币别列示某一会计期已过账的付款明细。可用该报表核查总分类账簿

 

 

资产账户的发出净额。

Cash Requirement Report

现金需要表

按币别及日期列示对现金的须求。

Uninvoice Receipt Report

未开**接收表

列示供货商已到货而未开**的有心人收货意况。

Account Payable Trial Balance

应付款电子表格

按负债账户及供货商列示某日应付款**余额,应付款结账前应付出该

 

 

报表与总分类账簿负债余额核对。

 


 

资金系统

系统报表名

普通话译名

用途描述

Asset Additions Report

资金净增报表

按开支资金账户、开支大旨、累计折旧账户列示某一出纳员时期新增的费用明细。

Asset Additions By Cost Center Report

基金净增-按资金中央

按所选取度宗旨列示某一会计师时期新增的基金明细。

Asset Additions Responsibility Report

年份增添职务报表

按资金中央、义务人、放置地点列示某一先生时期新闻工小编组织的工本明细。

Annual Additions Report

年份增添报表

按花费资金账户列示某一段时间投入使用的基金明细。

Asset Reclassifications Report

基金重分类报表

列示某一出纳员时期资金财产再次分类的事情明细。

Asset Transfer Report

资金转换报表

列示某一出纳员时期,资金财产转移的作业明细。

Cost Adjustment

资金财产资金调整报表

按资金资本账户、开支中心列示某一会计师时期资金财产资金调整的工作明细。

Financial Adjustment Report

财务音讯调整报表

列示某一出纳员时期资产财务消息调整的政工明细情状。

Asset Retirments Report

资金报销报表

按开支资金账户、开支宗旨列示某一出纳员时期资金财产报废的政工明细。

Asset Retirments By Cost Center Report

基金报销-按开销宗旨

按资金中央、放置地方列示某一会计期间资产报销明细。

CIP Asset Report

在建筑工程程报表

按费用主题列示某一会计期的在建筑工程程明细。

CIP Capitalizations Report

在建筑工程程资本化报表

按花费主题、在建筑工程程花费帐户列示某一会计时期在建筑工程程资本化明细。

CIP Detail Report

在建筑工程程资金明细表

按资金中央列出某一会计期在建筑工程程基金转移明细。

CIP Summary Report

在建筑工程程资金汇总表

按开支中央列出某一会计期在建筑工程程开销转移汇总。

 

 

能够利用该报表核查总分类账簿的在建筑工程程帐户余额。

Cost Detail Report

基金资金明细表

按开销账户、费用核心列示某一会计期间资金财产资金转移明细。

Cost Summary Report

资金资本汇总表

按资金资本账户、开销中央列示某一先生时期资金财产资本转移汇总。

 

 

能够选择该报表核查总分类账簿的资本资金账户余额。

Reserve Detail Report

资产总结折旧明细表

按资金总结折旧账户、费用大旨列示某一会计期资金财产累计折旧变动明细。

Reserve Summary Report

资金财产总结折旧汇总表

按资金总括折旧账户、花费核心列示某一先生时期资金财产累计折旧变动汇总。

 

 

能够利用该报表核查总分类账簿的本钱累计折旧账户余额。

Journal Entry Reserve Ledger Report

折旧日记账报表

按折旧费用账户、累计折旧账户、费用中央列示资金财产资本和折旧明细。

Account Reconciliation Reserve Ledger

折旧帐户核查报表

按开销开销帐及累计折旧账户列示全部密切资金财产的本钱和一起折旧金额。

Cost Clearing Reconciliation Report

财力资本结算核查报表

按费用结算账户、花费大旨列示某一会计时期新增的资本明细。

 

能够采取该报表核对总分类账簿的基金结算账户贷方发生额。

Asset Inventory Report

资金仓库储存报表

按资金主题、放置地方列示某一资金账簿的花费仓库储存明细。

Asset By Category Report

资金财产分类报表

列示某一类其他资金财产明细。

Expensed Property Report

费用化财产报表

列示某一资金财产账簿全部费用化资金财产明细。

Fully Reserved Asset Report

一齐折旧报表

列示某一出纳员时期已完全提完折旧的资金财产。

Non-Depreciating Property Report

不提折旧财产报表

列示某一资金账簿不提折旧的本钱明细。

Parent Asset Report

主资金财产报表

列示某一股份资本账簿全部主资金财产和配件的明细。

Parent Asset Transactions Report

主资金财产业务报表

列示某一会计期的主资金财产和附件资金财产的工作明细。

Account Drill Down Report

帐户细分报表

列示资金财产系统伟送到总分类账簿系统的集聚会计分录的划分。

 


现金管理系统

系统报表名

汉语译名

用途描述

Bank Statement Detail Report

银行对账单明细表

列示银行对账单的已对帐明强细及未对帐时细, 月末未对帐明纲细为公司未达帐。

Bank Statement Summary Report

银行结账单汇总表

列示银行对账单的期初数和期末数。

Transaction Available for Reconciliation

未调节约资金金工作报表

列示集团未与银行对帐的可行资金财产工作,月末未对帐明细为]银行未达帐。

Cash Forecasting by Days

现款预测-按日期

按日期提交现金预测报表。

Cash Forecasting by Periods

现款预测-按会计期

按会计周期提交现金预测报表。

 


选购管理体系

系统报表名

华语译名

用途描述

Accrual Rebuild Reconciliation Report

应计负债核对报表

列示某一先生时期发生的应计负债,可用该报表查对总分类账簿中的应计负债科目余额.

 


 

库存管理连串

系统报表名

普通话译名

用途描述

Inventory Value Report

仓库储存价值报表

列示系统于今的持有仓库储存的花色数目及价值.

Subinventory Account Value Report

子库帐户价值报表

按会计帐户列示系统到现在的拥有仓库储存的类型数量及价值.

Material Account Distribution Summary

物品账户分配汇总

按会计账户列示某一里面包车型客车物料事务发生额汇总.,可用来查处总分类账簿账户的爆发额.

Material Account Distribution Detail

物品账户分配明细

按会计账户列示某一里边的物料事务发生额明细.,可用来查对总分类账簿账户的发生额.

Invoice Price Variance Report

**价差报表

列示某一时期购买价格与**价格的差距.

Purchase Price Variance Report

买卖价差报表

列示某一以内购买价格与正统资金的差别.

 


 

在产品质量管理理理系列

系统报表名

华语译名

用途描述

Wip Value Report

在产品价值表

列示系统于今的在产品的价值.

wip Account Summary Report

在产品账户汇总表

按会计账户列示某一里面包车型大巴在成品业务爆发额汇总
.可用来查处总分类账簿账户的发出额.

wip Account Detail Report

在产品账户明细表

按会计账户列示某一里边的在成品业务产生额明细
.可用来查对总分类账簿账户的发生额.

 


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